MenuICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS QUALIFICADO IU FIFE FIF RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
1.160,05
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
41.776.781/0001-98
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,7% | 0,7% | 0,0% | 2,9% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 120,6% | 67,5% | 61,3% | 81,3% | |||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,4% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 16,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 120,0% | 123,1% | 127,5% | 99,2% | 120,9% | 116,2% | 111,3% | 107,1% | 123,7% | 94,5% | 105,9% | 96,7% | 112,6% |
| 2024 | 1,7% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 1,3% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,2% | 12,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 165,7% | 108,5% | 124,8% | 136,7% | 136,9% | 104,1% | 148,6% | 106,2% | 113,6% | 104,7% | 115,9% | 22,2% | 117,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 23,48% | |
| LETRA FINANCEIRA | 11,87% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 7,36% | |
| CDB/ RDB | 4,10% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 3,69% | |
| MGPRA0 | 1,39% | |
| AEGE16 | 1,34% | |
| CEEDA0 | 1,28% | |
| IRJS15 | 1,25% | |
| BOCOM BBM FIAGRO II - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA | 1,12% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,59% | 0,47% | 0,70% |
| Índice Sharpe | -4,97 | 0,41 | 2,23 |
| Retorno | 2,85% | 14,91% | 49,42% |
| Max. Drawdown | -2,16% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 95 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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