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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 1,5% | 1,2% | 0,2% | 6,7% | ||||||
| 2025 | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,4% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 16,1% | |
| 2024 | 1,7% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 1,3% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,2% | 12,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 24,92% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 19,04% |
| LETRA FINANCEIRA | 11,20% |
| 3,23% | |
| CDB/ RDB | 2,51% |
| 1,52% | |
| NTSD36 | 1,00% |
| MGPRA0 | 0,99% |
| CEEDA0 | 0,95% |
| AEGE16 | 0,91% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,67% |
| 12 meses | 14,81% |
| Últimos 3 anos | 50,41% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,68% |
| 12 meses | 0,54% |
| Últimos 3 anos | 0,71% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,12 |
| Últimos 3 anos | 2,45 |
| Max. Drawdown | -2,16% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 95 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,07% |
| Retorno 12 meses | 14,81% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.067.546.383,24 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,73 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 24,92% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 19,04% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 11,20% |
| 4º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 3,23% |
| 5º | CDB/ RDB - 2,51% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.776.781/0001-98 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
