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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,7% | 0,7% | 0,0% | 2,9% | |||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,4% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 16,1% | |
| 2024 | 1,7% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 1,3% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,2% | 12,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 23,48% |
| LETRA FINANCEIRA | 11,87% |
| 7,36% | |
| CDB/ RDB | 4,10% |
| 3,69% | |
| MGPRA0 | 1,39% |
| AEGE16 | 1,34% |
| CEEDA0 | 1,28% |
| IRJS15 | 1,25% |
| 1,12% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,85% |
| 12 meses | 14,91% |
| Últimos 3 anos | 49,42% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,59% |
| 12 meses | 0,47% |
| Últimos 3 anos | 0,70% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,41 |
| Últimos 3 anos | 2,23 |
| Max. Drawdown | -2,16% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 95 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,45% |
| Retorno 12 meses | 14,91% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.160.049.277,62 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,67 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 23,48% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 11,87% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 7,36% |
| 4º | CDB/ RDB - 4,10% |
| 5º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 3,69% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.776.781/0001-98 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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