Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,4% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 16,1% | |
| 2024 | 1,7% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 1,3% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,2% | 12,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 30,84% |
| 16,93% | |
| LETRA FINANCEIRA | 11,07% |
| 2,77% | |
| 1,22% | |
| DESK17 | 1,18% |
| GUAR15 | 1,14% |
| ARTRA1 | 1,08% |
| RODB11 | 1,05% |
| VIXL18 | 0,95% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 16,04% |
| 12 meses | 16,04% |
| Últimos 3 anos | 45,13% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,38% |
| 12 meses | 0,38% |
| Últimos 3 anos | 1,11% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 4,53 |
| Últimos 3 anos | 0,43 |
| Max. Drawdown | -2,16% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 95 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,13% |
| Retorno 12 meses | 16,04% |
| Patrimônio líquido | R$ 827.009.722,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,62 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 30,84% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 16,93% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 11,07% |
| 4º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 2,77% |
| 5º | GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS - 1,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.776.781/0001-98 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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