MenuFP FOF GE ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
500,12
Taxa de administração total
0,45%
Número de cotistas
1
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
41.756.323/0001-97
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 0,9% | -3,5% | 1,9% | 0,3% | 1,3% | -0,1% | 2,8% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 173,5% | 89,2% | 171,8% | 26,6% | 114,3% | 39,3% | |||||||
| 2025 | 1,4% | 1,0% | 0,6% | 3,0% | 2,7% | 1,5% | 1,0% | 2,4% | 1,5% | 1,4% | 1,5% | 1,1% | 20,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 134,4% | 97,0% | 61,3% | 284,6% | 236,9% | 139,9% | 77,4% | 202,5% | 119,9% | 107,9% | 139,7% | 95,8% | 144,5% |
| 2024 | -0,6% | -0,6% | 0,8% | -0,9% | 0,8% | 0,6% | 1,5% | 0,7% | 2,0% | 0,5% | 1,8% | 1,4% | 8,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 91,1% | 101,6% | 71,3% | 165,1% | 78,2% | 235,6% | 53,5% | 230,9% | 155,3% | 75,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPX HORNET EQUITY HEDGE A FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20,34% | |
| ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | 19,54% | |
| GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16,31% | |
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 14,23% | |
| ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | 11,55% | |
| WHG CASA HEDGE LN FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,14% | |
| MAR ABSOLUTO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,33% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,57% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,38% | 4,17% | 3,41% |
| Índice Sharpe | -1,66 | -0,63 | -0,17 |
| Retorno | 2,82% | 11,91% | 40,63% |
| Max. Drawdown | -4,56% |
| Data Max. Drawdown | 30/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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