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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 0,9% | -3,5% | 1,9% | 0,3% | 1,3% | -0,1% | 2,8% | ||||||
| 2025 | 1,4% | 1,0% | 0,6% | 3,0% | 2,7% | 1,5% | 1,0% | 2,4% | 1,5% | 1,4% | 1,5% | 1,1% | 20,7% | |
| 2024 | -0,6% | -0,6% | 0,8% | -0,9% | 0,8% | 0,6% | 1,5% | 0,7% | 2,0% | 0,5% | 1,8% | 1,4% | 8,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 20,34% | |
| 19,54% | |
| 16,31% | |
| 14,23% | |
| 11,55% | |
| 10,14% | |
| 6,33% | |
| 1,57% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,82% |
| 12 meses | 11,91% |
| Últimos 3 anos | 40,63% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,38% |
| 12 meses | 4,17% |
| Últimos 3 anos | 3,41% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,63 |
| Últimos 3 anos | -0,17 |
| Max. Drawdown | -4,56% |
| Data Max. Drawdown | 30/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,45% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,11% |
| Retorno 12 meses | 11,91% |
| Patrimônio líquido | R$ 500.124.937,90 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 183,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SPX HORNET EQUITY HEDGE A FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 20,34% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA - 19,54% |
| 3º | GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 16,31% |
| 4º | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 14,23% |
| 5º | ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA - 11,55% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.756.323/0001-97 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
