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ITAÚ PRIVILÈGE REFERENCIADO DI DISTRIBUIDORES FIF CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

621,12
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
5.658
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
41.745.741/0001-89
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI103,3%101,2%101,0%99,7%100,5%101,6%99,5%99,8%100,9%
20241,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%1,0%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%11,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI104,6%108,7%105,2%101,3%112,7%103,6%106,9%106,7%101,4%98,8%101,2%87,1%103,3%
20230,0%0,8%1,1%0,9%1,2%1,1%1,1%1,3%1,0%1,0%1,0%0,9%12,1%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI1,7%88,3%93,6%95,3%103,0%105,8%104,3%110,8%107,0%104,0%113,6%105,2%93,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA70,03%
ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA30,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,06%0,13%0,43%
Índice Sharpe3,250,18-0,18
Retorno8,44%12,70%42,24%
Max. Drawdown-0,76%
Data Max. Drawdown20/01/2023
Tempo de recuperação (dias)25

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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