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ITAÚ PRIVILÈGE REFERENCIADO DI DISTRIBUIDORES FIF CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,8%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,2%1,0%1,2%14,3%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%1,0%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%11,2%

Carteira

Ativos% do PL
69,80%
29,94%
0,29%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,76%
12 meses14,36%
Últimos 3 anos44,29%
Desvio Padrão
No ano0,05%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,14%
Índice Sharpe
12 meses-2,56
Últimos 3 anos2,30
Max. Drawdown-0,76%
Data Max. Drawdown20/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)25
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%
Retorno 12 meses14,36%
Patrimônio líquidoR$ 568.413.847,14
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6.865
Cotação16,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 69,80%
2ºITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA - 29,94%
3ºQUANTAMENTAL HEDGE MASTER FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,29%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ41.745.741/0001-89
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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