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CAIXA AKKAR III FIC DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
40,92
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,33%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
41.739.141/0001-08
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 0,6% | 8,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 116,9% | 80,0% | 86,0% | 73,2% | 123,8% | 113,2% | 91,5% | 104,4% | 98,6% | ||||
| 2024 | 0,6% | 0,6% | 0,7% | -0,3% | 0,5% | 0,1% | 1,3% | 1,3% | 0,2% | 0,5% | 0,2% | -0,2% | 5,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 61,7% | 71,1% | 83,4% | 62,6% | 6,7% | 145,7% | 147,9% | 18,6% | 53,4% | 28,6% | 50,9% | ||
| 2023 | 1,2% | 0,0% | 1,0% | 0,7% | 1,8% | 1,8% | 1,4% | -0,2% | 0,5% | -0,2% | 3,0% | 1,6% | 13,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 105,1% | 88,6% | 80,1% | 156,6% | 164,6% | 132,0% | 55,1% | 331,1% | 189,5% | 102,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER HEDGE II MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 66,89% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA LONGO PRAZO | 16,56% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 13,40% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO | 1,80% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 | 1,38% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,95% | 1,69% | 3,00% |
| Índice Sharpe | -0,22 | -2,10 | -0,80 |
| Retorno | 8,25% | 9,25% | 33,50% |
| Max. Drawdown | -4,03% |
| Data Max. Drawdown | 18/11/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 119 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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