CAIXA AKKAR III FIC DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
43,70
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,33%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
41.739.141/0001-08
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 0,6% | 2,2% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 129,2% | 104,0% | 120,9% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 0,9% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 116,9% | 80,0% | 86,0% | 73,2% | 123,8% | 113,2% | 91,5% | 106,7% | 106,6% | 112,2% | 111,1% | 79,6% | 100,5% |
| 2024 | 0,6% | 0,6% | 0,7% | -0,3% | 0,5% | 0,1% | 1,3% | 1,3% | 0,2% | 0,5% | 0,2% | -0,2% | 5,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 61,7% | 71,1% | 83,4% | 62,6% | 6,7% | 145,7% | 147,9% | 18,6% | 53,4% | 28,6% | 50,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CAIXA MASTER HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 69,38% | |
| CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17,27% | |
| CAIXA MASTER HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 13,39% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,91% | 1,05% | 2,22% |
| Índice Sharpe | 3,82 | 0,35 | -0,66 |
| Retorno | 2,16% | 14,82% | 37,73% |
| Max. Drawdown | -4,03% |
| Data Max. Drawdown | 18/11/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 119 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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