CAIXA AKKAR III FIC DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
42,75
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,33%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
41.739.141/0001-08
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 0,9% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 116,9% | 80,0% | 86,0% | 73,2% | 123,8% | 113,2% | 91,5% | 106,7% | 106,6% | 112,2% | 111,1% | 79,6% | 100,5% |
| 2024 | 0,6% | 0,6% | 0,7% | -0,3% | 0,5% | 0,1% | 1,3% | 1,3% | 0,2% | 0,5% | 0,2% | -0,2% | 5,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 61,7% | 71,1% | 83,4% | 62,6% | 6,7% | 145,7% | 147,9% | 18,6% | 53,4% | 28,6% | 50,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER HEDGE II MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 66,89% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA LONGO PRAZO | 16,56% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 13,40% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO | 1,80% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 | 1,38% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,01% | 1,01% | 2,43% |
| Índice Sharpe | 0,07 | 0,07 | -0,70 |
| Retorno | 14,33% | 14,33% | 36,80% |
| Max. Drawdown | -4,03% |
| Data Max. Drawdown | 18/11/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 119 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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