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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,33% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 1,0% | 0,6% | 1,4% | 0,4% | 5,2% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 0,9% | 14,4% | |
| 2024 | 0,6% | 0,6% | 0,7% | -0,3% | 0,5% | 0,1% | 1,3% | 1,3% | 0,2% | 0,5% | 0,2% | -0,2% | 5,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 69,42% | |
| 17,20% | |
| 13,42% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,15% |
| 12 meses | 14,84% |
| Últimos 3 anos | 37,89% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,33% |
| 12 meses | 1,59% |
| Últimos 3 anos | 2,25% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,04 |
| Últimos 3 anos | -0,70 |
| Max. Drawdown | -4,03% |
| Data Max. Drawdown | 18/11/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 119 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,33% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,44% |
| Retorno 12 meses | 14,84% |
| Patrimônio líquido | R$ 44.977.696,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,56 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CAIXA MASTER HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA - 69,42% |
| 2º | CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 17,20% |
| 3º | CAIXA MASTER HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA - 13,42% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.739.141/0001-08 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
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