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ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF DA CIC RESP LIMITADA
2.965,54
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
16.112
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
41.734.846/0001-32
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,5% | 8,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 113,5% | 111,1% | 109,6% | 94,3% | 94,3% | 100,6% | 100,8% | 99,4% | 103,0% | ||||
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 11,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 116,4% | 119,1% | 114,8% | 104,1% | 108,5% | 114,5% | 106,8% | 104,9% | 105,5% | 101,2% | 101,4% | 60,0% | 104,9% |
| 2023 | 1,1% | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 1,4% | 1,1% | 1,3% | 1,5% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 13,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 95,1% | 62,7% | 65,0% | 98,9% | 123,7% | 100,4% | 118,6% | 130,3% | 114,7% | 109,5% | 118,3% | 108,6% | 104,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO IS FUNDO DE INVESTIMENTO | 100,55% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,19% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,94% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,21% | 0,25% | 0,27% |
| Índice Sharpe | 1,90 | -0,29 | 2,07 |
| Retorno | 8,61% | 12,64% | 44,61% |
| Max. Drawdown | -0,20% |
| Data Max. Drawdown | 14/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 7 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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