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ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF DA CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,1%1,1%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,1%1,2%1,0%1,2%14,4%
2024
1,2%1,0%1,0%0,9%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,5%11,4%

Carteira

Ativos% do PL
100,55%
0,20%
VALORES A RECEBER0,19%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,94%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,40%
12 meses14,40%
Últimos 3 anos44,75%
Desvio Padrão
No ano0,22%
12 meses0,22%
Últimos 3 anos0,28%
Índice Sharpe
12 meses0,10
Últimos 3 anos1,34
Max. Drawdown-0,20%
Data Max. Drawdown14/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,26%
Retorno 12 meses14,40%
Patrimônio líquidoR$ 2.829.981.434,07
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas15.023
Cotação16,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO IS FUNDO DE INVESTIMENTO - 100,55%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
3ºVALORES A RECEBER - 0,19%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,94%

Outras Informações

CNPJ41.734.846/0001-32
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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