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SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
203,06
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
10.820
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
41.722.136/0001-92
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,5% | -1,5% | 0,3% | 0,9% | 1,0% | 0,5% | 0,7% | 2,1% | 1,2% | 1,8% | 8,9% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 97,7% | 52,8% | 25,0% | 81,2% | 92,5% | 40,2% | 59,0% | 175,2% | 92,2% | 333,6% | 72,0% | ||
| 2024 | -0,7% | 1,7% | 0,7% | 1,8% | 0,4% | 0,5% | -0,4% | 0,1% | 1,7% | 1,8% | 1,1% | 1,8% | 11,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 209,6% | 79,5% | 202,2% | 43,0% | 61,9% | 14,0% | 209,4% | 196,3% | 134,4% | 209,5% | 101,0% | ||
| 2023 | 0,4% | 1,3% | 0,0% | 3,0% | 2,7% | 2,6% | 0,8% | -0,1% | -0,6% | 0,9% | 0,5% | 1,2% | 13,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 39,1% | 146,8% | 2,7% | 327,9% | 240,1% | 243,2% | 74,0% | 92,7% | 52,7% | 139,8% | 103,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 99,49% | |
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,72% | |
| VALORES A RECEBER | 0,10% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,31% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,22% | 3,21% | 3,20% |
| Índice Sharpe | -1,28 | -1,22 | -0,38 |
| Retorno | 8,84% | 10,41% | 38,87% |
| Max. Drawdown | -1,94% |
| Data Max. Drawdown | 02/08/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 44 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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