MenuSANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
204,95
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
10.338
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
41.722.136/0001-92
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,8% | 2,5% | -2,6% | 0,0% | 3,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,2% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 312,9% | 248,7% | 10,5% | 99,1% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,5% | -1,5% | 0,3% | 0,9% | 1,0% | 0,5% | 0,7% | 2,1% | 1,2% | 2,4% | 0,7% | 10,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 97,7% | 52,8% | 25,0% | 81,2% | 92,5% | 40,2% | 59,0% | 175,2% | 92,2% | 228,3% | 57,6% | 71,9% | |
| 2024 | -0,7% | 1,7% | 0,7% | 1,8% | 0,4% | 0,5% | -0,4% | 0,1% | 1,7% | 1,8% | 1,1% | 1,8% | 11,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 209,6% | 79,5% | 202,2% | 43,0% | 61,9% | 14,0% | 209,4% | 196,3% | 134,4% | 209,5% | 101,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,47% | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | 0,92% | |
| VALORES A RECEBER | 0,13% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,53% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,33% | 5,16% | 3,98% |
| Índice Sharpe | 0,08 | 0,05 | -0,15 |
| Retorno | 3,72% | 14,53% | 41,20% |
| Max. Drawdown | -3,66% |
| Data Max. Drawdown | 05/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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