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SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,8%2,5%-2,6%0,0%3,6%
2025
1,0%0,5%-1,5%0,3%0,9%1,0%0,5%0,7%2,1%1,2%2,4%0,7%10,3%
2024
-0,7%1,7%0,7%1,8%0,4%0,5%-0,4%0,1%1,7%1,8%1,1%1,8%11,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,47%
0,92%
VALORES A RECEBER0,13%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,53%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,72%
12 meses14,53%
Últimos 3 anos41,20%
Desvio Padrão
No ano7,33%
12 meses5,16%
Últimos 3 anos3,98%
Índice Sharpe
12 meses0,05
Últimos 3 anos-0,15
Max. Drawdown-3,66%
Data Max. Drawdown05/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,72%
Retorno 12 meses14,53%
Patrimônio líquidoR$ 204.952.845,10
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas10.338
Cotação15,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,47%
2ºSANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA - 0,92%
3ºVALORES A RECEBER - 0,13%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,53%

Outras Informações

CNPJ41.722.136/0001-92
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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