MenuCAPITÂNIA PREV ITAÚ FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
422,12
Taxa de administração total
0,00%
Número de cotistas
1
Gestor
CAPITANIA PREV S.A.
CNPJ
41.709.727/0001-20
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 1,3% | 1,0% | 0,8% | 1,5% | 1,0% | 0,0% | 7,6% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 142,7% | 129,5% | 83,3% | 76,0% | 139,4% | 86,9% | 22,2% | 108,2% | |||||
| 2025 | 0,8% | 1,4% | 2,0% | 1,4% | 1,8% | 1,0% | 1,5% | 1,4% | 1,8% | 1,5% | 1,3% | 1,8% | 19,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 78,5% | 138,5% | 207,8% | 134,3% | 156,7% | 89,2% | 118,3% | 116,5% | 147,7% | 117,8% | 123,4% | 155,9% | 133,9% |
| 2024 | 1,4% | 1,4% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 0,2% | 0,6% | 0,5% | 0,4% | 11,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 135,5% | 172,8% | 136,8% | 105,0% | 100,3% | 109,3% | 134,5% | 138,2% | 25,4% | 67,7% | 65,6% | 44,2% | 103,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CAPITÂNIA MULTI RECEBÍVEIS II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 17,17% | |
| CAPITÂNIA CARTEIRA CRI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 11,62% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,70% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 6,88% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 3,09% | |
| OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,85% | |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,72% | |
| GALLERIA HOME EQUITY FIDC | 1,50% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,36% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 1,33% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,92% | 1,51% | 1,15% |
| Índice Sharpe | 0,68 | 1,98 | 2,18 |
| Retorno | 7,56% | 17,67% | 53,56% |
| Max. Drawdown | -0,43% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 7 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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