MenuCAPITÂNIA PREV ITAÚ FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
225,57
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAPITANIA PREV S.A.
CNPJ
41.709.727/0001-20
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 1,3% | 1,0% | 0,1% | 4,2% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 142,7% | 129,5% | 83,3% | 194,4% | 119,3% | ||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,4% | 2,0% | 1,4% | 1,8% | 1,0% | 1,5% | 1,4% | 1,8% | 1,5% | 1,3% | 1,8% | 19,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 78,5% | 138,5% | 207,8% | 134,3% | 156,7% | 89,2% | 118,3% | 116,5% | 147,7% | 117,8% | 123,4% | 155,9% | 133,9% |
| 2024 | 1,4% | 1,4% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 0,2% | 0,6% | 0,5% | 0,4% | 11,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 135,5% | 172,8% | 136,8% | 105,0% | 100,3% | 109,3% | 134,5% | 138,2% | 25,4% | 67,7% | 65,6% | 44,2% | 103,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 12,45% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,61% | |
| OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,51% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 3,19% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 2,06% | |
| GRRB24 | 1,89% | |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,75% | |
| CSMGB9 | 1,63% | |
| IFPT11 | 1,62% | |
| ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,61% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,75% | 1,31% | 1,01% |
| Índice Sharpe | 1,83 | 3,21 | 2,89 |
| Retorno | 4,17% | 19,03% | 54,82% |
| Max. Drawdown | -0,43% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 7 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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