Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 0,7% | 2,5% | |||||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,4% | 2,0% | 1,4% | 1,8% | 1,0% | 1,5% | 1,4% | 1,8% | 1,5% | 1,3% | 1,8% | 19,1% | |
| 2024 | 1,4% | 1,4% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 0,2% | 0,6% | 0,5% | 0,4% | 11,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 21,70% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 12,53% |
| 4,22% | |
| 2,52% | |
| 2,46% | |
| AEEP11 | 1,79% |
| 1,74% | |
| TSSAB3 | 1,63% |
| APPSB2 | 1,59% |
| ARTRA1 | 1,54% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,45% |
| 12 meses | 19,98% |
| Últimos 3 anos | 54,37% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,11% |
| 12 meses | 1,10% |
| Últimos 3 anos | 0,91% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 5,16 |
| Últimos 3 anos | 3,19 |
| Max. Drawdown | -0,43% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,63% |
| Retorno 12 meses | 19,98% |
| Patrimônio líquido | R$ 168.507.919,50 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,60 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 21,70% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 12,53% |
| 3º | OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,22% |
| 4º | NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 2,52% |
| 5º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 2,46% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.709.727/0001-20 |
| Gestor | CAPITANIA PREV S.A. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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