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EMB VII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
97,88
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,59%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
CAPITÂNIA INVEST S/A
CNPJ
41.687.175/0001-04
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | 0,7% | 1,3% | 2,1% | 1,1% | 1,4% | -0,2% | 8,4% | |||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,4% | 6,9% | |||||
| % DI | 150,5% | 75,4% | 135,0% | 202,9% | 100,4% | 126,0% | 120,6% | ||||||
| 2024 | 0,7% | 2,5% | 0,7% | -1,0% | 1,4% | -0,2% | 1,7% | 0,6% | 1,2% | 0,1% | 0,0% | -2,3% | 5,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 71,1% | 307,3% | 81,4% | 164,8% | 190,9% | 67,5% | 142,1% | 10,6% | 3,9% | 49,7% | |||
| 2023 | -4,0% | -1,1% | 1,6% | 1,2% | 3,5% | 2,5% | 1,3% | 0,6% | -0,5% | -0,6% | 2,5% | 2,3% | 9,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 134,5% | 125,6% | 307,6% | 236,1% | 123,5% | 50,2% | 276,4% | 269,4% | 71,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 37,46% | |
| IRBR12 | 4,82% | |
| LCAMD1 | 3,84% | |
| GRRB24 | 3,36% | |
| MOVI37 | 3,08% | |
| RMSA12 | 2,83% | |
| CNRD11 | 2,68% | |
| ERDV38 | 2,64% | |
| VAMO34 | 2,45% | |
| LORTA7 | 2,36% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,56% | 4,15% | 4,67% |
| Índice Sharpe | 0,82 | -1,00 | -0,95 |
| Retorno | 8,29% | 8,01% | 26,84% |
| Max. Drawdown | -7,10% |
| Data Max. Drawdown | 02/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 95 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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