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Comparador

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EMB VII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,59%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,0%1,0%0,7%0,3%-0,4%3,7%
2025
1,6%0,7%1,3%2,1%1,1%1,4%0,2%1,7%1,7%0,8%1,7%0,6%16,1%
2024
0,7%2,5%0,7%-1,0%1,4%-0,2%1,7%0,6%1,2%0,1%0,0%-2,3%5,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL7,24%
CART136,60%
LETRA FINANCEIRA5,61%
TCII115,34%
IRBR125,10%
APPSA24,65%
RMSA124,46%
CRMG153,45%
ASER123,43%
CJEN133,42%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,61%
12 meses12,68%
Últimos 3 anos39,11%
Desvio Padrão
No ano3,68%
12 meses3,07%
Últimos 3 anos3,83%
Índice Sharpe
12 meses-0,78
Últimos 3 anos-0,33
Max. Drawdown-7,10%
Data Max. Drawdown02/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)95
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,59%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,59%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,36%
Retorno 12 meses12,68%
Patrimônio líquidoR$ 59.271.380,54
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação152,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 7,24%
2ºCART13 - 6,60%
3ºLETRA FINANCEIRA - 5,61%
4ºTCII11 - 5,34%
5ºIRBR12 - 5,10%

Outras Informações

CNPJ41.687.175/0001-04
GestorCAPITÂNIA INVEST S/A
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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