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EMB VII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,59%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,0%0,3%2,4%
2025
1,6%0,7%1,3%2,1%1,1%1,4%0,2%1,7%1,7%0,8%1,7%0,6%16,1%
2024
0,7%2,5%0,7%-1,0%1,4%-0,2%1,7%0,6%1,2%0,1%0,0%-2,3%5,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO18,57%
LCAMD18,77%
GRRB245,73%
CART134,74%
TCII113,89%
IRBR123,46%
APPSA23,45%
RMSA123,36%
PASN122,66%
RMGG122,64%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,31%
12 meses15,81%
Últimos 3 anos43,41%
Desvio Padrão
No ano2,11%
12 meses2,87%
Últimos 3 anos3,76%
Índice Sharpe
12 meses0,45
Últimos 3 anos0,00
Max. Drawdown-7,10%
Data Max. Drawdown02/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)95
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,59%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,59%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,20%
Retorno 12 meses15,81%
Patrimônio líquidoR$ 83.308.339,26
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação151,05

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 18,57%
2ºLCAMD1 - 8,77%
3ºGRRB24 - 5,73%
4ºCART13 - 4,74%
5ºTCII11 - 3,89%

Outras Informações

CNPJ41.687.175/0001-04
GestorCAPITÂNIA INVEST S/A
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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