MAG STRATEGY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
139,75
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,85%
Taxa de administração total
10
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
41.687.144/0001-45
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 1,4% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,7% | 13,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 91,1% | 79,0% | 93,6% | 82,1% | 121,2% | 67,4% | 80,3% | 96,2% | 82,7% | 88,9% | 127,0% | 142,7% | 95,8% |
| 2024 | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,3% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,1% | 0,6% | 0,7% | 7,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 70,1% | 81,5% | 85,5% | 31,3% | 80,1% | 92,4% | 68,0% | 74,8% | 77,7% | 12,5% | 74,8% | 81,9% | 67,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 43,28% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 41,36% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 8,13% | |
| MAG HIGH GRADE PLUS 30 FUNDO DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 5,81% | |
| MAG SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 1,51% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,93% | |
| SBSP3 | 0,10% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,18% | 1,18% | 1,07% |
| Índice Sharpe | -0,51 | -0,50 | -1,48 |
| Retorno | 13,65% | 13,65% | 37,31% |
| Max. Drawdown | -1,12% |
| Data Max. Drawdown | 18/08/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 37 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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