MenuMAG STRATEGY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
142,37
Taxa de administração total
0,85%
Número de cotistas
9
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
41.687.144/0001-45
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 1,3% | -0,8% | 1,1% | -0,7% | -0,6% | -0,1% | 1,9% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 137,5% | 132,6% | 98,8% | 26,6% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 1,4% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,7% | 13,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 91,1% | 79,0% | 93,6% | 82,1% | 121,2% | 67,4% | 80,3% | 96,2% | 82,7% | 88,9% | 127,0% | 142,7% | 95,8% |
| 2024 | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,3% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,1% | 0,6% | 0,7% | 7,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 70,1% | 81,5% | 85,5% | 31,3% | 80,1% | 92,4% | 68,0% | 74,8% | 77,7% | 12,5% | 74,8% | 81,9% | 67,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 65,03% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 15,32% | |
| GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE | 5,02% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 5,00% | |
| MAG HIGH GRADE PLUS 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,96% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 4,73% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 3,49% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 2,78% | |
| MAG SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA | 2,51% | |
| DI1FUTF28 | 1,96% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,80% | 4,87% | 2,93% |
| Índice Sharpe | -1,60 | -1,12 | -1,11 |
| Retorno | 1,83% | 9,28% | 31,80% |
| Max. Drawdown | -4,07% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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