MAG STRATEGY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA

143,29

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,85%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ

41.687.144/0001-45

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,7%	1,3%	-0,8%	1,1%	-0,8%								2,5%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	137,5%	132,6%		98,8%									47,2%
2025	1,0%	0,8%	0,9%	0,9%	1,4%	0,7%	1,0%	1,1%	1,0%	1,1%	1,3%	1,7%	13,7%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	91,1%	79,0%	93,6%	82,1%	121,2%	67,4%	80,3%	96,2%	82,7%	88,9%	127,0%	142,7%	95,8%
2024	0,7%	0,7%	0,7%	0,3%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,1%	0,6%	0,7%	7,3%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	70,1%	81,5%	85,5%	31,3%	80,1%	92,4%	68,0%	74,8%	77,7%	12,5%	74,8%	81,9%	67,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	60,40%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	19,57%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	5,10%
MAG HIGH GRADE PLUS 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,88%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	4,81%
GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE	4,15%
MAG SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	1,39%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS	0,84%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES	0,73%
DISPONIBILIDADES	0,00%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	7,40%	4,62%	2,79%
Índice Sharpe	-1,08	-0,68	-0,84
Retorno	2,49%	11,48%	34,97%

Max. Drawdown	-3,27%
Data Max. Drawdown	15/05/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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