MenuMAG STRATEGY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
143,16
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,85%
Taxa de administração total
10
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
41.687.144/0001-45
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 1,3% | -0,8% | 0,2% | 2,4% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 137,5% | 132,6% | 390,9% | 69,3% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 1,4% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,7% | 13,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 91,1% | 79,0% | 93,6% | 82,1% | 121,2% | 67,4% | 80,3% | 96,2% | 82,7% | 88,9% | 127,0% | 142,7% | 95,8% |
| 2024 | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,3% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,1% | 0,6% | 0,7% | 7,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 70,1% | 81,5% | 85,5% | 31,3% | 80,1% | 92,4% | 68,0% | 74,8% | 77,7% | 12,5% | 74,8% | 81,9% | 67,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 55,87% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 19,67% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 13,48% | |
| MAG HIGH GRADE PLUS 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,90% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 4,83% | |
| MAG SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA | 1,26% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,21% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,18% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,11% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,35% | 3,28% | 2,06% |
| Índice Sharpe | -0,75 | -0,42 | -0,87 |
| Retorno | 2,39% | 13,35% | 36,86% |
| Max. Drawdown | -2,40% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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