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MAG STRATEGY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA

103,57
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,85%
Taxa de administração total
11
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
41.687.144/0001-45
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%0,8%0,9%0,9%1,4%0,7%1,0%0,6%7,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI91,1%79,0%93,6%82,1%121,2%67,4%80,3%113,3%89,2%
20240,7%0,7%0,7%0,3%0,7%0,7%0,6%0,6%0,6%0,1%0,6%0,7%7,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI70,1%81,5%85,5%31,3%80,1%92,4%68,0%74,8%77,7%12,5%74,8%81,9%67,4%
20231,0%1,2%0,6%0,6%1,3%1,3%1,1%0,8%0,9%0,7%1,4%1,1%12,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI85,7%130,7%50,4%63,3%111,5%118,5%99,6%71,6%91,1%70,0%156,3%129,2%96,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO43,28%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B41,36%
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF8,13%
MAG HIGH GRADE PLUS 30 FUNDO DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO5,81%
MAG SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES1,51%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS0,93%
SBSP30,10%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,08%
VALORES A RECEBER0,05%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,04%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,01%1,11%1,10%
Índice Sharpe-1,54-2,36-1,94
Retorno7,47%10,17%34,64%
Max. Drawdown-1,12%
Data Max. Drawdown18/08/2021
Tempo de recuperação (dias)37

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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