Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,85% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 0,7% | 2,4% | |||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 1,4% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,7% | 13,7% | |
| 2024 | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,3% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,1% | 0,6% | 0,7% | 7,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 77,63% |
| 8,36% | |
| 6,30% | |
| 6,21% | |
| 1,52% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,19% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,16% |
| DI1FUTF29 | 0,02% |
| DI1FUTF28 | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,38% |
| 12 meses | 14,85% |
| Últimos 3 anos | 38,30% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,15% |
| 12 meses | 1,34% |
| Últimos 3 anos | 1,13% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,27 |
| Últimos 3 anos | -1,17 |
| Max. Drawdown | -1,12% |
| Data Max. Drawdown | 18/08/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 37 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,85% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,85% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,06% |
| Retorno 12 meses | 14,85% |
| Patrimônio líquido | R$ 143.143.859,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 10 |
| Cotação | 1,63 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 77,63% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 8,36% |
| 3º | MAG HIGH GRADE PLUS 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,30% |
| 4º | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 6,21% |
| 5º | MAG SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA - 1,52% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.687.144/0001-45 |
| Gestor | MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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