Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
MAG STRATEGY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,85%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,8%0,9%0,9%1,4%0,7%1,0%1,1%1,0%1,1%1,3%1,7%13,7%
2024
0,7%0,7%0,7%0,3%0,7%0,7%0,6%0,6%0,6%0,1%0,6%0,7%7,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO43,28%
41,36%
8,13%
5,81%
1,51%
0,93%
SBSP30,10%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,08%
VALORES A RECEBER0,05%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,04%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,65%
12 meses13,65%
Últimos 3 anos37,31%
Desvio Padrão
No ano1,18%
12 meses1,18%
Últimos 3 anos1,07%
Índice Sharpe
12 meses-0,50
Últimos 3 anos-1,48
Max. Drawdown-1,12%
Data Max. Drawdown18/08/2021
Tempo de Recuperação (Dias)37
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,85%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,85%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,66%
Retorno 12 meses13,65%
Patrimônio líquidoR$ 139.747.695,56
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas10
Cotação1,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 43,28%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 41,36%
3ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 8,13%
4ºMAG HIGH GRADE PLUS 30 FUNDO DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 5,81%
5ºMAG SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 1,51%

Outras Informações

CNPJ41.687.144/0001-45
GestorMONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.