MenuESTRELA GUIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
13,31
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
41.686.893/0001-58
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 1,3% | -2,1% | 0,9% | 2,9% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 231,4% | 126,8% | 809,1% | 80,0% | |||||||||
| 2025 | 2,4% | -0,1% | 1,4% | 3,2% | 1,5% | 0,9% | -0,6% | 2,4% | 1,5% | 1,1% | 2,0% | 0,9% | 17,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 225,8% | 142,3% | 298,5% | 134,4% | 84,8% | 205,1% | 121,2% | 86,8% | 191,8% | 73,4% | 124,5% | ||
| 2024 | -1,6% | 0,7% | 0,9% | -2,8% | 0,2% | 0,6% | 1,4% | 2,1% | -0,5% | 0,0% | -1,0% | -1,3% | -1,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 83,4% | 102,6% | 24,8% | 70,2% | 159,7% | 242,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 27,04% | |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA | 15,78% | |
| ABSOLUTO PARTNERS STRATEGY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 5,61% | |
| OCEANA SELECTION STRATEGY CIC CIA - RESP LIMITADA | 5,12% | |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,78% | |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 3,33% | |
| ATMRT STRATEGY CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 2,81% | |
| SPX FALCON STRATEGY CIC CIA - RESP LIMITADA | 2,42% | |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM | 2,13% | |
| KAPITALO ZETA STRATEGY CIC CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 2,11% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,89% | 3,72% | 4,93% |
| Índice Sharpe | -0,71 | 0,54 | -0,31 |
| Retorno | 2,73% | 16,67% | 37,70% |
| Max. Drawdown | -11,34% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 358 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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