MenuESTRELA GUIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
13,36
Taxa de administração total
0,60%
Número de cotistas
4
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
41.686.893/0001-58
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 1,3% | -1,1% | 0,9% | -0,4% | 0,3% | 0,2% | 3,9% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 231,4% | 126,8% | 79,3% | 26,4% | 99,3% | 54,9% | |||||||
| 2025 | 2,4% | -0,1% | 1,4% | 3,2% | 1,5% | 0,9% | -0,6% | 2,4% | 1,5% | 1,1% | 2,0% | 0,9% | 17,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 225,8% | 142,3% | 298,5% | 134,4% | 84,8% | 205,1% | 121,2% | 86,8% | 191,8% | 73,4% | 124,5% | ||
| 2024 | -1,6% | 0,7% | 0,9% | -2,8% | 0,2% | 0,6% | 1,4% | 2,1% | -0,5% | 0,0% | -1,0% | -1,3% | -1,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 83,4% | 102,6% | 24,8% | 70,2% | 159,7% | 242,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 26,72% | |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA | 15,90% | |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,86% | |
| ABSOLUTO PARTNERS STRATEGY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 5,83% | |
| OCEANA SELECTION STRATEGY CIC CIA - RESP LIMITADA | 5,32% | |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 2,94% | |
| ATMRT STRATEGY CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 2,81% | |
| SPX FALCON STRATEGY CIC CIA - RESP LIMITADA | 2,48% | |
| ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULT CP RESP LIMITADA | 2,48% | |
| STRATEGI SINGLE NAME NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,97% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,76% | 3,97% | 4,84% |
| Índice Sharpe | -1,46 | -0,74 | -0,87 |
| Retorno | 3,75% | 11,55% | 28,04% |
| Max. Drawdown | -11,34% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 358 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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