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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 1,3% | -1,1% | 0,9% | -0,5% | 3,3% | ||||||||
| 2025 | 2,4% | -0,1% | 1,4% | 3,2% | 1,5% | 0,9% | -0,6% | 2,4% | 1,5% | 1,1% | 2,0% | 0,9% | 17,8% | |
| 2024 | -1,6% | 0,7% | 0,9% | -2,8% | 0,2% | 0,6% | 1,4% | 2,1% | -0,5% | 0,0% | -1,0% | -1,3% | -1,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 26,54% | |
| 15,51% | |
| 5,85% | |
| 5,33% | |
| 4,14% | |
| 3,53% | |
| 2,87% | |
| 2,50% | |
| 2,46% | |
| 2,18% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,17% |
| 12 meses | 12,49% |
| Últimos 3 anos | 32,32% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,14% |
| 12 meses | 3,92% |
| Últimos 3 anos | 4,89% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,60 |
| Últimos 3 anos | -0,64 |
| Max. Drawdown | -11,34% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 358 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,93% |
| Retorno 12 meses | 12,49% |
| Patrimônio líquido | R$ 13.371.092,01 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 1,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 26,54% |
| 2º | ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA - 15,51% |
| 3º | ABSOLUTO PARTNERS STRATEGY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA - 5,85% |
| 4º | OCEANA SELECTION STRATEGY CIC CIA - RESP LIMITADA - 5,33% |
| 5º | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.686.893/0001-58 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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