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TRACK ROOT CAPITAL SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM
15,48
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
20
Número de cotistas
Gestor
EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
41.681.931/0001-80
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,4% | 1,5% | 3,7% | 1,5% | 0,7% | 13,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 125,1% | 112,1% | 137,6% | 134,4% | 128,1% | 336,8% | 115,9% | 121,9% | 156,2% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 2,9% | 1,0% | 0,7% | 14,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 95,2% | 105,1% | 117,2% | 105,7% | 121,7% | 179,5% | 117,5% | 115,7% | 117,0% | 313,2% | 125,0% | 74,5% | 134,5% |
| 2023 | 0,0% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 9,1% | ||
| DI | 0,1% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 9,5% | ||
| % DI | 93,4% | 85,7% | 93,9% | 94,1% | 95,2% | 103,3% | 101,5% | 98,8% | 97,7% | 92,1% | 95,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPECIAL SITUATIONS III FIC FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 68,31% | |
| EQI LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 31,69% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,99% | 2,90% | - |
| Índice Sharpe | 2,73 | 2,57 | - |
| Retorno | 13,07% | 20,13% | - |
| Max. Drawdown | -0,38% |
| Data Max. Drawdown | 27/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 14 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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