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TRACK ROOT CAPITAL SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%1,1%1,3%1,4%1,5%3,7%1,5%1,4%1,4%1,5%1,3%1,6%20,7%
2024
1,0%0,8%1,0%0,9%1,0%1,4%1,1%1,0%1,0%2,9%1,0%0,7%14,6%

Carteira

Ativos% do PL
68,31%
31,69%
VALORES A RECEBER0,05%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A PAGAR-0,09%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano20,60%
12 meses20,60%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,35%
12 meses2,35%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses2,69
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,38%
Data Max. Drawdown27/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)14
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,57%
Retorno 12 meses20,60%
Patrimônio líquidoR$ 16.329.261,24
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas19
Cotação1,51

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSPECIAL SITUATIONS III FIC FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 68,31%
2ºEQI LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 31,69%
3ºVALORES A RECEBER - 0,05%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
5ºVALORES A PAGAR - -0,09%

Outras Informações

CNPJ41.681.931/0001-80
GestorEUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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