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CAPITÂNIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
1.102,92
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A
CNPJ
41.672.242/0001-09
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | 1,3% | 1,1% | 1,7% | 0,7% | 0,2% | 0,9% | 0,6% | 7,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 53,0% | 129,1% | 114,2% | 164,4% | 62,0% | 21,7% | 69,7% | 111,2% | 87,1% | ||||
| 2024 | 1,1% | 1,1% | 0,7% | 0,5% | 0,4% | 0,5% | 0,7% | 0,8% | -0,6% | 0,5% | 1,1% | -0,3% | 6,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 105,4% | 141,4% | 85,8% | 59,5% | 45,0% | 69,0% | 77,6% | 91,3% | 51,6% | 142,3% | 63,0% | ||
| 2023 | -0,1% | -0,1% | 0,7% | 0,8% | 1,7% | 1,8% | 1,4% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | 1,1% | 1,0% | 10,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 59,0% | 90,5% | 147,2% | 164,4% | 131,5% | 66,8% | 74,0% | 47,4% | 123,1% | 122,7% | 83,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CAPITÂNIA REIT MASTER CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 17,25% | |
| CAPITÂNIA REIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 17,25% | |
| CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | 15,25% | |
| GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 3,00% | |
| CAPITANIA CASH & CARRY FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | 2,76% | |
| GENESIS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 2,40% | |
| CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 2,14% | |
| CAPITÂNIA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 1,66% | |
| CAPITÂNIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 1,62% | |
| CAPITÂNIA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | 1,59% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,81% | 1,90% | 1,41% |
| Índice Sharpe | -1,02 | -2,12 | -1,93 |
| Retorno | 7,29% | 8,71% | 32,37% |
| Max. Drawdown | -1,17% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 39 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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