MenuCAPITÂNIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
642,72
Taxa de administração total
1,50%
Número de cotistas
1
Gestor
CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A
CNPJ
41.672.242/0001-09
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 0,2% | -2,7% | 1,3% | -0,4% | 0,6% | -0,3% | 0,3% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 137,9% | 24,9% | 116,0% | 56,2% | 4,8% | ||||||||
| 2025 | 0,6% | 1,3% | 1,1% | 1,7% | 0,7% | 0,2% | 0,9% | 0,9% | 1,3% | 0,5% | 0,9% | 0,6% | 11,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 53,0% | 129,1% | 114,2% | 164,4% | 62,0% | 21,7% | 69,7% | 77,1% | 103,8% | 41,1% | 90,0% | 48,8% | 78,5% |
| 2024 | 1,1% | 1,1% | 0,7% | 0,5% | 0,4% | 0,5% | 0,7% | 0,8% | -0,6% | 0,5% | 1,1% | -0,3% | 6,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 105,4% | 141,4% | 85,8% | 59,5% | 45,0% | 69,0% | 77,6% | 91,3% | 51,6% | 142,3% | 63,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 33,24% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,74% | |
| OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,66% | |
| CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,27% | |
| CAPITÂNIA REIT MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 5,57% | |
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 3,86% | |
| GENESIS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,65% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 3,57% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,41% | |
| CAPITÂNIA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,34% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,17% | 3,21% | 2,23% |
| Índice Sharpe | -3,43 | -2,94 | -2,21 |
| Retorno | 0,18% | 5,53% | 26,01% |
| Max. Drawdown | -2,84% |
| Data Max. Drawdown | 31/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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