CAPITÂNIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
919,61
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A
CNPJ
41.672.242/0001-09
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 0,0% | 1,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 137,9% | 89,5% | |||||||||||
| 2025 | 0,6% | 1,3% | 1,1% | 1,7% | 0,7% | 0,2% | 0,9% | 0,9% | 1,3% | 0,5% | 0,9% | 0,6% | 11,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 53,0% | 129,1% | 114,2% | 164,4% | 62,0% | 21,7% | 69,7% | 77,1% | 103,8% | 41,1% | 90,0% | 48,8% | 78,5% |
| 2024 | 1,1% | 1,1% | 0,7% | 0,5% | 0,4% | 0,5% | 0,7% | 0,8% | -0,6% | 0,5% | 1,1% | -0,3% | 6,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 105,4% | 141,4% | 85,8% | 59,5% | 45,0% | 69,0% | 77,6% | 91,3% | 51,6% | 142,3% | 63,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 23,91% | |
| CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16,86% | |
| OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,73% | |
| CAPITÂNIA REIT MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 6,32% | |
| CAPITÂNIA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,37% | |
| CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 2,98% | |
| KRSA12 | 2,95% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,75% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 2,46% | |
| VALORES A RECEBER | 2,30% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,45% | 1,99% | 1,57% |
| Índice Sharpe | -1,06 | -1,55 | -1,60 |
| Retorno | 1,48% | 11,57% | 34,15% |
| Max. Drawdown | -1,17% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 39 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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