Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | 1,3% | 1,1% | 1,7% | 0,7% | 0,2% | 0,9% | 0,9% | 1,3% | 0,5% | 0,9% | 0,6% | 11,2% | |
| 2024 | 1,1% | 1,1% | 0,7% | 0,5% | 0,4% | 0,5% | 0,7% | 0,8% | -0,6% | 0,5% | 1,1% | -0,3% | 6,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 17,25% | |
| 17,25% | |
| 15,25% | |
| 3,00% | |
| 2,76% | |
| 2,40% | |
| 2,14% | |
| 1,66% | |
| 1,62% | |
| 1,59% | |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 11,19% |
| 12 meses | 11,19% |
| Últimos 3 anos | 31,67% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,86% |
| 12 meses | 1,86% |
| Últimos 3 anos | 1,53% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,52 |
| Últimos 3 anos | -2,05 |
| Max. Drawdown | -1,17% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 39 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,57% |
| Retorno 12 meses | 11,19% |
| Patrimônio líquido | R$ 933.345.729,18 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,49 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CAPITÂNIA REIT MASTER CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 17,25% |
| 2º | CAPITÂNIA REIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 17,25% |
| 3º | CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - 15,25% |
| 4º | GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - 3,00% |
| 5º | CAPITANIA CASH & CARRY FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO - 2,76% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.672.242/0001-09 |
| Gestor | CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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