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ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
120,33
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
453
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
41.650.014/0001-38
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 1,1% | -6,9% | 1,2% | 1,5% | -9,5% | 1,2% | -0,3% | -10,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,5% | 8,4% | ||||
| % DI | 130,5% | 115,1% | 114,3% | 132,7% | 93,6% | ||||||||
| 2024 | 1,7% | 0,6% | -7,7% | 1,7% | 1,0% | -12,8% | 1,1% | 1,7% | -10,6% | 1,6% | 1,4% | -13,1% | -30,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 165,0% | 76,2% | 196,1% | 122,1% | 126,1% | 190,8% | 174,7% | 174,4% | |||||
| 2023 | 1,4% | 1,2% | 1,6% | 0,9% | 0,9% | 1,3% | 1,4% | 1,4% | -3,4% | 1,5% | 1,0% | 1,6% | 11,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 123,3% | 131,3% | 132,1% | 103,0% | 80,4% | 122,2% | 128,1% | 125,2% | 149,9% | 114,1% | 191,3% | 87,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 100,55% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,55% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 17,28% | 22,67% | 16,47% |
| Índice Sharpe | -1,76 | -1,79 | -1,36 |
| Retorno | -10,44% | -27,65% | -26,54% |
| Max. Drawdown | -40,59% |
| Data Max. Drawdown | 24/06/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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