Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -34,0% | 1,5% | -33,1% | |||||||||||
| 2025 | 1,4% | 1,1% | -6,9% | 1,2% | 1,5% | -9,5% | 1,2% | 0,0% | -18,7% | 1,2% | 1,4% | -45,1% | -58,9% | |
| 2024 | 1,7% | 0,6% | -7,7% | 1,7% | 1,0% | -12,8% | 1,1% | 1,7% | -10,6% | 1,6% | 1,4% | -13,1% | -30,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 97,45% | |
| 2,42% | |
| VALORES A RECEBER | 0,13% |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -32,94% |
| 12 meses | -73,07% |
| Últimos 3 anos | -79,12% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 101,63% |
| 12 meses | 62,26% |
| Últimos 3 anos | 38,73% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,41 |
| Últimos 3 anos | -1,39 |
| Max. Drawdown | -82,16% |
| Data Max. Drawdown | 29/01/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -32,93% |
| Retorno 12 meses | -73,07% |
| Patrimônio líquido | R$ 36.700.616,23 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 454 |
| Cotação | 0,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 97,45% |
| 2º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,42% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,13% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,04% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.650.014/0001-38 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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