MenuITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
53,80
Taxa de administração total
0,05%
Número de cotistas
79
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
41.649.957/0001-40
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -34,6% | 0,2% | -0,7% | 2,8% | -0,7% | -1,7% | 0,0% | -34,7% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 21,4% | 254,6% | |||||||||||
| 2025 | 1,4% | 1,4% | -7,1% | 1,2% | 1,5% | -11,0% | 1,2% | 0,0% | -19,1% | 1,3% | 1,4% | -45,5% | -60,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 131,0% | 138,5% | 114,6% | 133,1% | 93,7% | 1,1% | 98,2% | 130,8% | |||||
| 2024 | 1,7% | 0,6% | -7,7% | 1,7% | 1,0% | -12,9% | 1,1% | 1,7% | -10,5% | 1,6% | 1,4% | -15,2% | -32,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 163,6% | 75,2% | 196,4% | 122,3% | 126,5% | 191,3% | 174,0% | 173,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION MZ | 30,35% | |
| CYRELA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14,11% | |
| BBFU12 | 12,01% | |
| TSSA16 | 10,07% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 8,62% | |
| VECTIS PRO SOLUTTI CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,25% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 5,81% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 5,73% | |
| NACIONAL FEITO PRA VOCÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,95% | |
| MAKALU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,14% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 50,92% | 61,27% | 39,46% |
| Índice Sharpe | -1,43 | -1,38 | -1,43 |
| Retorno | -34,61% | -70,16% | -82,06% |
| Max. Drawdown | -83,19% |
| Data Max. Drawdown | 27/01/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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