ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
82,50
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
79
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
41.649.957/0001-40
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 1,4% | -7,1% | 1,2% | 1,5% | -11,0% | 1,2% | 0,0% | -19,1% | 1,3% | 1,4% | -45,5% | -60,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,2% |
| % DI | 131,0% | 138,5% | 114,6% | 133,1% | 93,7% | 1,1% | 98,2% | 130,8% | |||||
| 2024 | 1,7% | 0,6% | -7,7% | 1,7% | 1,0% | -12,9% | 1,1% | 1,7% | -10,5% | 1,6% | 1,4% | -15,2% | -32,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 163,6% | 75,2% | 196,4% | 122,3% | 126,5% | 191,3% | 174,0% | 173,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 11,88% | |
| NACIONAL FEITO PRA VOCÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,16% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION MZ | 5,50% | |
| ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,92% | |
| WNBR12 | 4,52% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS CONSIGNADO | 3,67% | |
| AGER12 | 3,21% | |
| EMPRESTA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDE LIMITADA | 3,01% | |
| BBFU12 | 2,92% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TAMANDARÉ | 2,87% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 52,23% | 52,23% | 33,78% |
| Índice Sharpe | -1,43 | -1,43 | -1,37 |
| Retorno | -60,01% | -60,01% | -70,41% |
| Max. Drawdown | -73,85% |
| Data Max. Drawdown | 17/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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