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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -34,6% | 0,2% | -0,7% | 2,8% | -0,7% | -1,7% | 0,0% | -34,7% | ||||||
| 2025 | 1,4% | 1,4% | -7,1% | 1,2% | 1,5% | -11,0% | 1,2% | 0,0% | -19,1% | 1,3% | 1,4% | -45,5% | -60,0% | |
| 2024 | 1,7% | 0,6% | -7,7% | 1,7% | 1,0% | -12,9% | 1,1% | 1,7% | -10,5% | 1,6% | 1,4% | -15,2% | -32,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 30,35% | |
| 14,11% | |
| BBFU12 | 12,01% |
| TSSA16 | 10,07% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 8,62% |
| 6,25% | |
| 5,81% | |
| 5,73% | |
| 4,95% | |
| 4,14% | |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -34,61% |
| 12 meses | -70,16% |
| Últimos 3 anos | -82,06% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 50,92% |
| 12 meses | 61,27% |
| Últimos 3 anos | 39,46% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,38 |
| Últimos 3 anos | -1,43 |
| Max. Drawdown | -83,19% |
| Data Max. Drawdown | 27/01/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,85% |
| Retorno 12 meses | -70,16% |
| Patrimônio líquido | R$ 53.804.239,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 79 |
| Cotação | 0,24 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION MZ - 30,35% |
| 2º | CYRELA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,11% |
| 3º | BBFU12 - 12,01% |
| 4º | TSSA16 - 10,07% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 8,62% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.649.957/0001-40 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
