BOGARI VALUE A II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LTDA
17,57
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
41.594.671/0001-05
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,9% | 1,8% | 8,8% | ||||||||||
| IBOV | 12,6% | 2,6% | 15,4% | ||||||||||
| Dif. | -5,7% | -0,7% | -6,6% | ||||||||||
| 2025 | 4,6% | -2,0% | 5,7% | 12,7% | 6,0% | 0,9% | -7,3% | 8,3% | 3,7% | 0,1% | 3,2% | -2,6% | 36,9% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -0,3% | 0,6% | -0,4% | 9,1% | 4,6% | -0,4% | -3,1% | 2,0% | 0,3% | -2,2% | -3,1% | -3,9% | 3,0% |
| 2024 | -4,0% | 2,0% | -0,7% | -5,9% | -0,9% | -0,6% | 3,6% | 4,4% | -4,7% | -2,6% | -9,4% | -8,0% | -24,7% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 0,8% | 1,0% | 0,0% | -4,2% | 2,1% | -2,1% | 0,6% | -2,1% | -1,6% | -1,0% | -6,3% | -3,8% | -14,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BOGARI VALUE MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,16% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -0,25% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 18,82% | 19,47% | 19,59% |
| Índice Sharpe | 4,35 | 1,24 | -0,03 |
| Retorno | 8,97% | 39,61% | 38,56% |
| Max. Drawdown | -58,54% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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