BOGARI VALUE A II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LTDA

14,86

Patrimônio líquido
(R$ MM)

1,30%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.

CNPJ

41.594.671/0001-05

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

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Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	6,9%	1,9%	-1,0%	-1,2%	-4,7%								1,6%
IBOV	12,6%	4,1%	-0,7%	-0,1%	-5,3%								10,1%
Dif.	-5,7%	-2,2%	-0,3%	-1,1%	0,7%								-8,5%
2025	4,6%	-2,0%	5,7%	12,7%	6,0%	0,9%	-7,3%	8,3%	3,7%	0,1%	3,2%	-2,6%	36,9%
IBOV	4,9%	-2,6%	6,1%	3,7%	1,5%	1,3%	-4,2%	6,3%	3,4%	2,3%	6,4%	1,3%	34,0%
Dif.	-0,3%	0,6%	-0,4%	9,1%	4,6%	-0,4%	-3,1%	2,0%	0,3%	-2,2%	-3,1%	-3,9%	3,0%
2024	-4,0%	2,0%	-0,7%	-5,9%	-0,9%	-0,6%	3,6%	4,4%	-4,7%	-2,6%	-9,4%	-8,0%	-24,7%
IBOV	-4,8%	1,0%	-0,7%	-1,7%	-3,0%	1,5%	3,0%	6,5%	-3,1%	-1,6%	-3,1%	-4,3%	-10,4%
Dif.	0,8%	1,0%	0,0%	-4,2%	2,1%	-2,1%	0,6%	-2,1%	-1,6%	-1,0%	-6,3%	-3,8%	-14,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
BOGARI VALUE MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	100,07%
VALORES A RECEBER	1,84%
DISPONIBILIDADES	0,06%
VALORES A PAGAR	-1,98%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	21,61%	19,68%	19,42%
Índice Sharpe	-0,47	-0,27	-0,19
Retorno	1,69%	10,57%	27,95%

Max. Drawdown	-58,54%
Data Max. Drawdown	23/03/2023
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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