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BOGARI VALUE A II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
4,6%-2,0%5,7%12,7%6,0%0,9%-7,3%8,3%3,7%0,1%3,2%-2,6%36,9%
2024
-4,0%2,0%-0,7%-5,9%-0,9%-0,6%3,6%4,4%-4,7%-2,6%-9,4%-8,0%-24,7%

Carteira

Ativos% do PL
100,09%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,14%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano36,89%
12 meses36,89%
Últimos 3 anos23,94%
Desvio Padrão
No ano20,16%
12 meses20,16%
Últimos 3 anos20,11%
Índice Sharpe
12 meses1,15
Últimos 3 anos-0,24
Max. Drawdown-58,54%
Data Max. Drawdown23/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,62%
Retorno 12 meses36,89%
Patrimônio líquidoR$ 16.191.380,20
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação0,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBOGARI VALUE MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - 100,09%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,14%
5º

Outras Informações

CNPJ41.594.671/0001-05
GestorBOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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