MenuMAG ZONA DA MATA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
1.695,07
Taxa de administração total
0,00%
Número de cotistas
8
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
41.594.651/0001-34
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 102,7% | 100,6% | 95,7% | 95,5% | 104,5% | 101,9% | 97,8% | 100,1% | |||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 100,6% | 101,6% | 102,8% | 99,2% | 100,8% | 99,4% | 100,2% | 98,8% | 97,2% | 97,0% | 98,2% | 98,7% | 99,4% |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 106,1% | 106,7% | 110,0% | 94,7% | 103,9% | 105,2% | 106,3% | 103,4% | 102,6% | 98,8% | 101,6% | 94,7% | 102,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 20,98% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,68% | |
| MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 7,72% | |
| ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉD PRIV FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,03% | |
| MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 5,86% | |
| MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 5,00% | |
| BNP PARIBAS TARGUS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA | 4,93% | |
| MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 4,21% | |
| RIZA LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 3,76% | |
| BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,93% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 0,07% | 0,11% |
| Índice Sharpe | 0,30 | -2,34 | -0,35 |
| Retorno | 6,97% | 14,59% | 43,80% |
| Max. Drawdown | -0,51% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 22 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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