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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 14,2% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 19,92% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 12,31% |
| 8,14% | |
| 6,63% | |
| 4,59% | |
| 3,87% | |
| 3,50% | |
| 3,12% | |
| 3,09% | |
| 2,59% | |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,50% |
| 12 meses | 14,50% |
| Últimos 3 anos | 42,98% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,07% |
| 12 meses | 0,07% |
| Últimos 3 anos | 0,11% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,57 |
| Últimos 3 anos | -1,54 |
| Max. Drawdown | -0,51% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 22 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,99% |
| Retorno 12 meses | 14,50% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.401.499.755,95 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 8 |
| Cotação | 1,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 19,92% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 12,31% |
| 3º | MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 8,14% |
| 4º | MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA - 6,63% |
| 5º | ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉD PRIV FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,59% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.594.651/0001-34 |
| Gestor | MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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