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MAG ZONA DA MATA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%14,2%
2024
1,1%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%11,2%

Carteira

Ativos% do PL
10,42%
LETRA FINANCEIRA8,92%
6,30%
5,83%
4,87%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4,78%
4,77%
4,40%
3,70%
3,58%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,23%
12 meses14,23%
Últimos 3 anos41,10%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,30%
Índice Sharpe
12 meses-2,51
Últimos 3 anos-2,02
Max. Drawdown-0,51%
Data Max. Drawdown19/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)22
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,20%
Retorno 12 meses14,23%
Patrimônio líquidoR$ 2.170.013.169,76
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas8
Cotação1,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - 10,42%
2ºLETRA FINANCEIRA - 8,92%
3ºMAG HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 6,30%
4ºMAG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - 5,83%
5ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,87%

Outras Informações

CNPJ41.594.651/0001-34
GestorMONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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