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JGP DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS REAIS MASTER FIF INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA - RL
273,52
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,30%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA
CNPJ
41.594.289/0001-00
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,6% | 1,5% | 0,4% | 0,9% | 1,9% | 0,6% | 0,9% | 9,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| % DI | 89,6% | 166,0% | 158,7% | 36,2% | 78,7% | 176,2% | 50,3% | 110,4% | 105,8% | ||||
| 2024 | 1,8% | 3,3% | 0,7% | -0,7% | 1,0% | 0,4% | 2,3% | 1,6% | 0,8% | 0,6% | 0,4% | -1,9% | 10,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 178,8% | 411,4% | 81,6% | 125,8% | 45,5% | 254,4% | 181,1% | 101,5% | 62,5% | 44,9% | 97,1% | ||
| 2023 | 0,9% | 0,0% | 1,4% | 1,4% | 2,8% | 3,1% | 1,6% | 2,0% | 0,4% | -0,2% | 2,5% | 1,5% | 18,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 76,2% | 2,7% | 119,5% | 147,3% | 245,3% | 289,1% | 151,2% | 172,5% | 36,1% | 271,7% | 171,8% | 142,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 19,70% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 8,77% | |
| MTRJ19 | 4,81% | |
| VBRR11 | 4,47% | |
| VRDN12 | 4,26% | |
| CRMG15 | 3,46% | |
| HZTC14 | 3,43% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,34% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 3,27% | |
| ENAT11 | 3,21% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,99% | 3,40% | 3,11% |
| Índice Sharpe | 0,25 | -1,18 | 0,40 |
| Retorno | 9,12% | 9,00% | 47,65% |
| Max. Drawdown | -2,37% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 49 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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