JGP DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS REAIS MASTER FIF INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA - RL
252,78
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,30%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA
CNPJ
41.594.289/0001-00
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 0,1% | 2,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 186,7% | 22,2% | 131,6% | ||||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,6% | 1,5% | 0,4% | 0,9% | 1,9% | 0,6% | 1,9% | 1,9% | 0,7% | 2,2% | 0,4% | 16,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 89,6% | 166,0% | 158,7% | 36,2% | 78,7% | 176,2% | 50,3% | 158,9% | 156,5% | 58,3% | 212,8% | 36,4% | 113,2% |
| 2024 | 1,8% | 3,3% | 0,7% | -0,7% | 1,0% | 0,4% | 2,3% | 1,6% | 0,8% | 0,6% | 0,4% | -1,9% | 10,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 178,8% | 411,4% | 81,6% | 125,8% | 45,5% | 254,4% | 181,1% | 101,5% | 62,5% | 44,9% | 97,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 22,07% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,89% | |
| VRDN12 | 4,10% | |
| QMCT14 | 3,99% | |
| CONX12 | 3,84% | |
| VBRR11 | 3,60% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 3,45% | |
| NNAE12 | 3,41% | |
| UNEG11 | 3,37% | |
| VTEG13 | 3,33% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,75% | 2,92% | 2,97% |
| Índice Sharpe | 3,02 | 0,75 | 0,91 |
| Retorno | 2,36% | 16,50% | 53,79% |
| Max. Drawdown | -2,37% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 49 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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