Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 0,1% | 2,4% | |||||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,6% | 1,5% | 0,4% | 0,9% | 1,9% | 0,6% | 1,9% | 1,9% | 0,7% | 2,2% | 0,4% | 16,2% | |
| 2024 | 1,8% | 3,3% | 0,7% | -0,7% | 1,0% | 0,4% | 2,3% | 1,6% | 0,8% | 0,6% | 0,4% | -1,9% | 10,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 22,07% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,89% |
| VRDN12 | 4,10% |
| QMCT14 | 3,99% |
| CONX12 | 3,84% |
| VBRR11 | 3,60% |
| 3,45% | |
| NNAE12 | 3,41% |
| UNEG11 | 3,37% |
| VTEG13 | 3,33% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,36% |
| 12 meses | 16,50% |
| Últimos 3 anos | 53,79% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,75% |
| 12 meses | 2,92% |
| Últimos 3 anos | 2,97% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,75 |
| Últimos 3 anos | 0,91 |
| Max. Drawdown | -2,37% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 49 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,63% |
| Retorno 12 meses | 16,50% |
| Patrimônio líquido | R$ 252.777.274,63 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR - 22,07% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,89% |
| 3º | VRDN12 - 4,10% |
| 4º | QMCT14 - 3,99% |
| 5º | CONX12 - 3,84% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.594.289/0001-00 |
| Gestor | JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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