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JGP DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS REAIS MASTER FIF INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA - RL
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,6%1,5%0,4%0,9%1,9%0,6%1,9%1,9%0,7%2,2%0,4%16,2%
2024
1,8%3,3%0,7%-0,7%1,0%0,4%2,3%1,6%0,8%0,6%0,4%-1,9%10,6%

Carteira

Ativos% do PL
19,70%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL8,77%
MTRJ194,81%
VBRR114,47%
VRDN124,26%
CRMG153,46%
HZTC143,43%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3,34%
DEBÊNTURE SIMPLES3,27%
ENAT113,21%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,09%
12 meses16,09%
Últimos 3 anos52,25%
Desvio Padrão
No ano2,94%
12 meses2,94%
Últimos 3 anos3,02%
Índice Sharpe
12 meses0,58
Últimos 3 anos0,77
Max. Drawdown-2,37%
Data Max. Drawdown03/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)49
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,42%
Retorno 12 meses16,09%
Patrimônio líquidoR$ 221.761.439,92
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,82

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR - 19,70%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 8,77%
3ºMTRJ19 - 4,81%
4ºVBRR11 - 4,47%
5ºVRDN12 - 4,26%

Outras Informações

CNPJ41.594.289/0001-00
GestorJGP GESTÃO DE CREDITO LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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