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MAG PREVIDÊNCIA BP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

37,64
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,95%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
41.579.176/0001-27
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,3%1,0%0,9%1,1%1,2%1,2%1,2%0,6%8,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI118,6%102,9%98,6%102,0%101,6%106,9%97,6%103,6%104,0%
20241,1%0,8%0,9%0,7%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,6%10,7%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI111,1%102,4%111,4%83,2%99,8%103,9%103,9%100,4%105,6%91,8%103,2%70,0%98,7%
2023-0,5%0,8%1,0%0,8%1,2%1,1%1,1%1,3%1,0%1,1%1,1%0,9%11,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI88,7%85,9%88,5%104,6%98,7%106,9%109,8%106,0%106,2%115,8%105,4%87,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRA FINANCEIRA34,76%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO16,20%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B14,10%
MAG HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO4,69%
NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE2,45%
MRSL1A1,76%
EUFA171,57%
DPGE1,54%
ELET151,53%
ESCEA11,41%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,21%0,25%0,62%
Índice Sharpe2,71-0,06-0,72
Retorno8,71%12,73%40,89%
Max. Drawdown-1,28%
Data Max. Drawdown19/01/2023
Tempo de recuperação (dias)42

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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