MAG PREVIDÊNCIA BP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
39,67
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,95%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
41.579.176/0001-27
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 105,0% | 98,0% | 102,6% | ||||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 118,6% | 102,9% | 98,6% | 102,0% | 101,6% | 106,9% | 97,6% | 99,5% | 97,5% | 92,0% | 99,2% | 92,9% | 100,5% |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 10,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 111,1% | 102,4% | 111,4% | 83,2% | 99,8% | 103,9% | 103,9% | 100,4% | 105,6% | 91,8% | 103,2% | 70,0% | 98,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 25,97% | |
| LETRA FINANCEIRA | 22,56% | |
| MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 8,11% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,66% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 3,57% | |
| SBSPB1 | 2,06% | |
| ELET15 | 1,47% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 1,43% | |
| ENGIC3 | 1,39% | |
| EUFA17 | 1,39% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,19% | 0,19% | 0,25% |
| Índice Sharpe | 2,41 | -0,99 | 0,11 |
| Retorno | 1,83% | 14,31% | 43,43% |
| Max. Drawdown | -1,28% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 42 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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