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MAG PREVIDÊNCIA BP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,95%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%1,9%
2025
1,3%1,0%0,9%1,1%1,2%1,2%1,2%1,2%1,2%1,2%1,0%1,1%14,4%
2024
1,1%0,8%0,9%0,7%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,6%10,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO25,97%
LETRA FINANCEIRA22,56%
8,11%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL3,66%
3,57%
SBSPB12,06%
ELET151,47%
1,43%
ENGIC31,39%
EUFA171,39%
Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,83%
12 meses14,31%
Últimos 3 anos43,43%
Desvio Padrão
No ano0,19%
12 meses0,19%
Últimos 3 anos0,25%
Índice Sharpe
12 meses-0,99
Últimos 3 anos0,11
Max. Drawdown-1,28%
Data Max. Drawdown19/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)42
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,95%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,95%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,21%
Retorno 12 meses14,31%
Patrimônio líquidoR$ 39.672.204,17
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 25,97%
2ºLETRA FINANCEIRA - 22,56%
3ºMAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA - 8,11%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 3,66%
5ºNOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 3,57%

Outras Informações

CNPJ41.579.176/0001-27
GestorMONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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