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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,95% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | |||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 14,4% | |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 10,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 28,34% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 14,68% |
| 8,28% | |
| 7,08% | |
| 4,11% | |
| AÇÕES | 3,09% |
| SBSPB1 | 1,95% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,72% |
| ELET15 | 1,50% |
| EUFA17 | 1,42% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,50% |
| 12 meses | 14,62% |
| Últimos 3 anos | 44,16% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,42% |
| 12 meses | 0,27% |
| Últimos 3 anos | 0,27% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,55 |
| Últimos 3 anos | 0,53 |
| Max. Drawdown | -1,28% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 42 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,95% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,95% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,16% |
| Retorno 12 meses | 14,62% |
| Patrimônio líquido | R$ 40.664.553,07 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,69 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 28,34% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 14,68% |
| 3º | MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA - 8,28% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 7,08% |
| 5º | NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 4,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.579.176/0001-27 |
| Gestor | MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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