Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
MAG PREVIDÊNCIA BP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,95%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%1,0%0,9%1,1%1,2%1,2%1,2%1,2%1,2%1,2%1,0%1,1%14,4%
2024
1,1%0,8%0,9%0,7%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,6%10,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA34,76%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO16,20%
14,10%
4,69%
2,45%
MRSL1A1,76%
EUFA171,57%
DPGE1,54%
ELET151,53%
ESCEA11,41%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,33%
12 meses14,33%
Últimos 3 anos41,10%
Desvio Padrão
No ano0,21%
12 meses0,21%
Últimos 3 anos0,62%
Índice Sharpe
12 meses0,10
Últimos 3 anos-0,93
Max. Drawdown-1,28%
Data Max. Drawdown19/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)42
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,95%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,95%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,08%
Retorno 12 meses14,33%
Patrimônio líquidoR$ 38.948.557,74
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 34,76%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 16,20%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 14,10%
4ºMAG HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 4,69%
5ºNOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 2,45%

Outras Informações

CNPJ41.579.176/0001-27
GestorMONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.