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EOS AST IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
8,69
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,75%
Taxa de administração total
31
Número de cotistas
Gestor
EOS INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
41.579.163/0001-58
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -11,0% | -0,3% | 1,0% | -0,2% | -0,5% | 0,1% | -0,3% | 0,0% | -11,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 101,6% | 12,1% | |||||||||||
| 2024 | -5,8% | -1,2% | -0,3% | -0,2% | -0,2% | -0,3% | -0,3% | 8,7% | -0,3% | -0,4% | -0,4% | -0,1% | -1,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 1.004,9% | ||||||||||||
| 2023 | 1,5% | -0,4% | -0,6% | 0,1% | -0,3% | -0,2% | -0,3% | -0,3% | -0,3% | -0,4% | -0,2% | -7,5% | -8,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 136,0% | 11,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | 97,77% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,79% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,58% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,31% | 14,63% | 9,81% |
| Índice Sharpe | -5,80 | -0,53 | -2,22 |
| Retorno | 0,34% | -4,50% | -20,25% |
| Max. Drawdown | -35,85% |
| Data Max. Drawdown | 03/09/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 117 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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