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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,75% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,4% | 0,3% | -0,3% | 0,0% | -4,4% | |||||||||
| 2025 | -11,0% | -0,3% | 1,0% | -0,2% | -0,5% | 0,1% | -0,3% | -0,4% | -0,2% | -0,3% | -2,1% | -0,1% | -13,9% | |
| 2024 | -5,8% | -1,2% | -0,3% | -0,2% | -0,2% | -0,3% | -0,3% | 8,7% | -0,3% | -0,4% | -0,4% | -0,1% | -1,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 97,68% | |
| 1,60% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,86% |
| 0,34% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,53% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,27% |
| 12 meses | -7,80% |
| Últimos 3 anos | -26,39% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,88% |
| 12 meses | 4,87% |
| Últimos 3 anos | 10,01% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -7,24 |
| Últimos 3 anos | -2,46 |
| Max. Drawdown | -35,85% |
| Data Max. Drawdown | 03/09/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 117 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,75% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,75% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,11% |
| Retorno 12 meses | -7,80% |
| Patrimônio líquido | R$ 8.529.817,28 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 31 |
| Cotação | 0,81 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - 97,68% |
| 2º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,60% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,86% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,34% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.579.163/0001-58 |
| Gestor | EOS INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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