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VILA RICA SINGULAR IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

59,91
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,90%
Taxa de administração total
12
Número de cotistas
Gestor
VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
41.557.733/0001-09
Administrador
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
202576,4%-0,3%0,3%-45,4%0,0%-3,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%5,1%
% DI7.236,1%35,8%0,0%
2024-0,1%-0,1%6,3%-0,1%-0,2%-0,1%-0,1%-0,1%-0,1%-0,2%-0,1%6,7%11,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI754,7%754,7%109,3%
20230,1%0,0%0,2%0,0%-0,1%-0,1%0,0%-0,1%-0,1%-0,1%-0,1%-0,1%-0,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI11,3%4,2%17,5%1,5%3,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
REAL ESTATE TRANCOSO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO100,06%
VALORES A RECEBER0,01%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,01%
VALORES A PAGAR-0,08%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão168,32%129,74%-
Índice Sharpe-0,55-0,52-
Retorno-45,42%1,94%-
Max. Drawdown-45,42%
Data Max. Drawdown01/04/2025
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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