VILA RICA SINGULAR IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
119,43
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
12
Número de cotistas
Gestor
VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
41.557.733/0001-09
Administrador
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,1% | -0,4% | -0,5% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | |||||||||||||
| 2025 | 76,4% | -0,3% | -0,5% | 0,5% | -0,2% | 9,3% | 0,1% | -0,4% | -0,1% | 0,4% | -0,5% | 1,1% | 93,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 7.236,1% | 51,5% | 850,4% | 8,7% | 33,9% | 94,0% | 651,1% | ||||||
| 2024 | -0,1% | -0,1% | 6,3% | -0,1% | -0,2% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,2% | -0,1% | 6,7% | 11,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 754,7% | 754,7% | 109,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| REAL ESTATE TRANCOSO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - CLASSE A | 55,60% | |
| VALORES A RECEBER | 42,99% | |
| REAL ESTATE TRANCOSO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - CLASSE B | 2,04% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,66% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,87% | 111,98% | 78,41% |
| Índice Sharpe | -21,76 | -0,05 | -0,09 |
| Retorno | -0,52% | 9,18% | 113,75% |
| Max. Drawdown | -49,85% |
| Data Max. Drawdown | 04/08/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 87 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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