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VILA RICA SINGULAR IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
76,4%-0,3%-0,5%0,5%-0,2%9,3%0,1%-0,4%-0,1%0,4%-0,5%0,0%91,0%
2024
-0,1%-0,1%6,3%-0,1%-0,2%-0,1%-0,1%-0,1%-0,1%-0,2%-0,1%6,7%11,9%

Carteira

Ativos% do PL
100,06%
VALORES A RECEBER0,01%
0,01%
VALORES A PAGAR-0,08%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano8,20%
12 meses8,20%
Últimos 3 anos113,00%
Desvio Padrão
No ano111,75%
12 meses111,75%
Últimos 3 anos78,31%
Índice Sharpe
12 meses-0,05
Últimos 3 anos-0,10
Max. Drawdown-49,85%
Data Max. Drawdown01/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)90
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,00%
Retorno 12 meses8,20%
Patrimônio líquidoR$ 118.761.584,64
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas12
Cotação2.149,82

5 Principais Ativos na Carteira

1ºREAL ESTATE TRANCOSO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - 100,06%
2ºVALORES A RECEBER - 0,01%
3ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,08%
5º

Outras Informações

CNPJ41.557.733/0001-09
GestorVILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
AdministradorTRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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