MenuMOLICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
211,20
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,71%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
41.545.586/0001-57
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 0,5% | 0,0% | 2,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 109,2% | 63,9% | 45,0% | 78,6% | 73,1% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 1,3% | 1,5% | 1,2% | 1,5% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 15,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 96,0% | 122,7% | 117,6% | 86,2% | 118,7% | 117,4% | 116,9% | 104,3% | 125,5% | 87,2% | 104,7% | 89,6% | 107,5% |
| 2024 | 1,6% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 2,3% | 0,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,1% | 12,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 159,7% | 123,9% | 134,1% | 112,7% | 131,9% | 121,6% | 257,0% | 10,0% | 124,7% | 101,2% | 109,1% | 11,4% | 117,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 22,42% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 9,54% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 5,99% | |
| CDB/ RDB | 3,78% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 1,56% | |
| CGBP14 | 1,42% | |
| TBSP12 | 1,36% | |
| CLII12 | 1,29% | |
| AEGPB3 | 1,24% | |
| OMGE13 | 1,17% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,53% | 0,48% | 1,01% |
| Índice Sharpe | -7,98 | -0,83 | 1,07 |
| Retorno | 2,52% | 14,35% | 47,92% |
| Max. Drawdown | -4,26% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 145 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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