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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,71% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 0,5% | 0,7% | 1,0% | 4,3% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 1,3% | 1,5% | 1,2% | 1,5% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 15,4% | |
| 2024 | 1,6% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 2,3% | 0,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,1% | 12,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 22,43% |
| 9,54% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,36% |
| CDB/ RDB | 3,78% |
| 1,43% | |
| CGBP14 | 1,42% |
| TBSP12 | 1,31% |
| CLII12 | 1,28% |
| AEGPB3 | 1,24% |
| COMR16 | 1,07% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,21% |
| 12 meses | 14,36% |
| Últimos 3 anos | 47,93% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,67% |
| 12 meses | 0,54% |
| Últimos 3 anos | 1,02% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,75 |
| Últimos 3 anos | 1,03 |
| Max. Drawdown | -4,26% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 145 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,71% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,71% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,29% |
| Retorno 12 meses | 14,36% |
| Patrimônio líquido | R$ 216.375.350,11 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 5,04 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 22,43% |
| 2º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 9,54% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,36% |
| 4º | CDB/ RDB - 3,78% |
| 5º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 1,43% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.545.586/0001-57 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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