ALOCC TNA MULTIMERCADOS MÉDIA VOL II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

105,19

Patrimônio líquido
(R$ MM)

1,55%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA

CNPJ

41.545.467/0001-02

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,7%	0,7%	-4,6%	1,0%	0,1%								-1,2%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	139,6%	72,8%		88,2%	20,8%
2025	0,9%	0,7%	0,5%	1,5%	0,9%	2,0%	-0,5%	2,1%	1,1%	0,8%	1,1%	0,4%	12,1%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	85,4%	71,5%	55,7%	139,3%	76,3%	184,2%		183,1%	90,6%	63,3%	101,0%	37,1%	84,8%
2024	-0,6%	-1,1%	-0,2%	-2,2%	0,6%	0,5%	1,7%	1,0%	0,8%	-0,2%	1,0%	0,1%	1,4%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI					68,9%	66,3%	182,7%	114,7%	100,8%		130,5%	11,8%	12,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ALOCC TNA MULTIMERCADOS MÉDIA VOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	90,02%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	5,19%
ALOCC TNA BRAZIL BOND FEEDER II FIC - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,63%
ALOCC TNA CAMBIAL II FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA	2,19%
VALORES A RECEBER	0,02%
DISPONIBILIDADES	0,01%
VALORES A PAGAR	-0,06%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	5,80%	4,28%	3,43%
Índice Sharpe	-3,07	-1,99	-2,16
Retorno	-1,16%	6,44%	17,57%

Max. Drawdown	-5,60%
Data Max. Drawdown	27/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.