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ALOCC TNA MULTIMERCADOS MÉDIA VOL II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
102,90
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,55%
Taxa de administração total
44
Número de cotistas
Gestor
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
CNPJ
41.545.467/0001-02
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,7% | 0,5% | 1,5% | 0,9% | 2,0% | -0,5% | 2,1% | 1,1% | 0,8% | 0,3% | 10,8% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 85,4% | 71,5% | 55,7% | 139,3% | 76,3% | 184,2% | 183,1% | 90,6% | 63,3% | 51,4% | 86,8% | ||
| 2024 | -0,6% | -1,1% | -0,2% | -2,2% | 0,6% | 0,5% | 1,7% | 1,0% | 0,8% | -0,2% | 1,0% | 0,1% | 1,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 68,9% | 66,3% | 182,7% | 114,7% | 100,8% | 130,5% | 11,8% | 12,6% | |||||
| 2023 | 0,0% | -0,1% | -0,7% | 0,5% | 0,5% | 1,0% | 0,7% | -0,8% | -0,7% | -0,5% | 2,3% | 2,4% | 4,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 52,2% | 40,3% | 89,0% | 64,7% | 249,2% | 280,1% | 34,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ALOCC TNA MULTIMERCADOS MÉDIA VOL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCO | 91,57% | |
| ALOCC TNA BRAZIL BOND FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE | 4,16% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 2,33% | |
| ALOCC TNA CAMBIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAMBIAL | 2,19% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,26% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,58% | 2,55% | 2,78% |
| Índice Sharpe | -0,76 | -1,03 | -2,58 |
| Retorno | 10,69% | 11,50% | 17,76% |
| Max. Drawdown | -4,14% |
| Data Max. Drawdown | 25/04/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 133 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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