Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,55% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 0,5% | 2,2% | |||||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,7% | 0,5% | 1,5% | 0,9% | 2,0% | -0,5% | 2,1% | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 0,4% | 12,1% | |
| 2024 | -0,6% | -1,1% | -0,2% | -2,2% | 0,6% | 0,5% | 1,7% | 1,0% | 0,8% | -0,2% | 1,0% | 0,1% | 1,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 91,35% | |
| 3,76% | |
| 2,64% | |
| 2,31% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,28% |
| 12 meses | 13,24% |
| Últimos 3 anos | 22,02% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,78% |
| 12 meses | 2,83% |
| Últimos 3 anos | 2,89% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,43 |
| Últimos 3 anos | -2,07 |
| Max. Drawdown | -4,14% |
| Data Max. Drawdown | 25/04/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 133 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,88% |
| Retorno 12 meses | 13,24% |
| Patrimônio líquido | R$ 106.738.065,76 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 49 |
| Cotação | 343,47 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ALOCC TNA MULTIMERCADOS MÉDIA VOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 91,35% |
| 2º | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 3,76% |
| 3º | ALOCC TNA BRAZIL BOND FEEDER II FIC - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,64% |
| 4º | ALOCC TNA CAMBIAL II FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA - 2,31% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.545.467/0001-02 |
| Gestor | TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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