Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,55% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,7% | 0,5% | 1,5% | 0,9% | 2,0% | -0,5% | 2,1% | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 0,4% | 12,1% | |
| 2024 | -0,6% | -1,1% | -0,2% | -2,2% | 0,6% | 0,5% | 1,7% | 1,0% | 0,8% | -0,2% | 1,0% | 0,1% | 1,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 91,57% | |
| 4,16% | |
| 2,33% | |
| 2,19% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,26% |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 11,96% |
| 12 meses | 11,96% |
| Últimos 3 anos | 18,72% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,74% |
| 12 meses | 2,74% |
| Últimos 3 anos | 2,87% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,77 |
| Últimos 3 anos | -2,43 |
| Max. Drawdown | -4,14% |
| Data Max. Drawdown | 25/04/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 133 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,37% |
| Retorno 12 meses | 11,96% |
| Patrimônio líquido | R$ 103.806.673,17 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 45 |
| Cotação | 335,72 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ALOCC TNA MULTIMERCADOS MÉDIA VOL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCO - 91,57% |
| 2º | ALOCC TNA BRAZIL BOND FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE - 4,16% |
| 3º | BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 2,33% |
| 4º | ALOCC TNA CAMBIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAMBIAL - 2,19% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.545.467/0001-02 |
| Gestor | TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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