MenuMAG CRESOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
100,29
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
41.544.993/0001-40
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,7% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 104,6% | 104,8% | 97,3% | 100,1% | 102,1% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 116,5% | 103,7% | 104,3% | 101,4% | 105,3% | 104,2% | 100,2% | 102,9% | 100,0% | 98,3% | 102,9% | 99,7% | 103,3% |
| 2024 | 1,2% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 11,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 114,8% | 104,5% | 110,0% | 89,8% | 104,9% | 105,5% | 116,3% | 103,8% | 105,1% | 97,2% | 99,8% | 70,8% | 102,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 44,37% | |
| LETRA FINANCEIRA | 17,44% | |
| MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA | 11,53% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,04% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 1,78% | |
| ELET15 | 1,24% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 1,16% | |
| RIPR13 | 1,06% | |
| SBSPB1 | 1,01% | |
| NTSD16 | 0,84% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,13% | 0,10% | 0,17% |
| Índice Sharpe | 2,46 | 2,27 | 2,33 |
| Retorno | 3,60% | 14,93% | 44,75% |
| Max. Drawdown | -0,96% |
| Data Max. Drawdown | 13/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 28 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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