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MAG CRESOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA

95,15
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
41.544.993/0001-40
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,2%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,9%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI116,5%103,7%104,3%101,4%105,3%104,2%100,2%102,9%100,0%98,3%103,3%103,6%
20241,2%0,8%0,9%0,8%0,9%0,8%1,1%0,9%0,9%0,9%0,8%0,6%11,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI114,8%104,5%110,0%89,8%104,9%105,5%116,3%103,8%105,1%97,2%99,8%70,8%102,0%
20231,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,2%1,0%1,0%1,0%0,9%13,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI97,7%100,8%100,0%96,7%101,5%99,9%104,9%105,5%101,9%100,1%108,6%107,9%102,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO47,62%
MAG RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO15,43%
LETRA FINANCEIRA12,57%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL3,89%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B2,80%
CDB/ RDB1,90%
DEBÊNTURE SIMPLES1,59%
ELET151,33%
ENGIA81,17%
SBSPB11,07%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,09%0,16%0,17%
Índice Sharpe5,760,952,23
Retorno12,83%14,01%44,34%
Max. Drawdown-0,96%
Data Max. Drawdown13/07/2022
Tempo de recuperação (dias)28

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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