MAG CRESOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
98,59
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
41.544.993/0001-40
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 104,6% | 101,6% | 103,6% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 116,5% | 103,7% | 104,3% | 101,4% | 105,3% | 104,2% | 100,2% | 102,9% | 100,0% | 98,3% | 102,9% | 99,7% | 103,3% |
| 2024 | 1,2% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 11,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 114,8% | 104,5% | 110,0% | 89,8% | 104,9% | 105,5% | 116,3% | 103,8% | 105,1% | 97,2% | 99,8% | 70,8% | 102,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 45,05% | |
| LETRA FINANCEIRA | 15,16% | |
| MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA | 11,53% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 8,67% | |
| ELET15 | 1,24% | |
| RIPR13 | 1,14% | |
| SBSPB1 | 1,01% | |
| NTSD16 | 0,84% | |
| RSAN15 | 0,80% | |
| LMTPA2 | 0,75% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,09% | 0,10% | 0,17% |
| Índice Sharpe | 6,45 | 2,90 | 2,30 |
| Retorno | 1,85% | 14,75% | 44,61% |
| Max. Drawdown | -0,96% |
| Data Max. Drawdown | 13/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 28 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
