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MAG CRESOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,7%2,0%
2025
1,2%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,8%
2024
1,2%0,8%0,9%0,8%0,9%0,8%1,1%0,9%0,9%0,9%0,8%0,6%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO45,05%
LETRA FINANCEIRA15,16%
11,53%
8,67%
ELET151,24%
RIPR131,14%
SBSPB11,01%
NTSD160,84%
RSAN150,80%
LMTPA20,75%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,90%
12 meses14,75%
Últimos 3 anos44,68%
Desvio Padrão
No ano0,09%
12 meses0,10%
Últimos 3 anos0,17%
Índice Sharpe
12 meses2,82
Últimos 3 anos2,29
Max. Drawdown-0,96%
Data Max. Drawdown13/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)28
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%
Retorno 12 meses14,75%
Patrimônio líquidoR$ 98.637.838,50
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 45,05%
2ºLETRA FINANCEIRA - 15,16%
3ºMAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA - 11,53%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 8,67%
5ºELET15 - 1,24%

Outras Informações

CNPJ41.544.993/0001-40
GestorMONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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