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MAG CRESOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,8%
2024
1,2%0,8%0,9%0,8%0,9%0,8%1,1%0,9%0,9%0,9%0,8%0,6%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO47,62%
15,43%
LETRA FINANCEIRA12,57%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL3,89%
2,80%
CDB/ RDB1,90%
DEBÊNTURE SIMPLES1,59%
ELET151,33%
ENGIA81,17%
SBSPB11,07%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,79%
12 meses14,79%
Últimos 3 anos44,52%
Desvio Padrão
No ano0,10%
12 meses0,10%
Últimos 3 anos0,17%
Índice Sharpe
12 meses4,34
Últimos 3 anos2,10
Max. Drawdown-0,96%
Data Max. Drawdown13/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)28
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%
Retorno 12 meses14,79%
Patrimônio líquidoR$ 96.802.590,99
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 47,62%
2ºMAG RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 15,43%
3ºLETRA FINANCEIRA - 12,57%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 3,89%
5ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 2,80%

Outras Informações

CNPJ41.544.993/0001-40
GestorMONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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