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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,7% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,8% | |
| 2024 | 1,2% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 11,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 44,37% |
| LETRA FINANCEIRA | 17,44% |
| 11,53% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,04% |
| 1,78% | |
| ELET15 | 1,24% |
| 1,16% | |
| RIPR13 | 1,06% |
| SBSPB1 | 1,01% |
| NTSD16 | 0,84% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,64% |
| 12 meses | 14,91% |
| Últimos 3 anos | 44,80% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,14% |
| 12 meses | 0,10% |
| Últimos 3 anos | 0,17% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,03 |
| Últimos 3 anos | 2,29 |
| Max. Drawdown | -0,96% |
| Data Max. Drawdown | 13/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 28 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,09% |
| Retorno 12 meses | 14,91% |
| Patrimônio líquido | R$ 100.322.381,16 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,74 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 44,37% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 17,44% |
| 3º | MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA - 11,53% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,04% |
| 5º | NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 1,78% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.544.993/0001-40 |
| Gestor | MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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