MAFELU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
23,51
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,53%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
41.395.193/0001-04
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,3% | 1,5% | 10,0% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 683,8% | 278,8% | 562,7% | ||||||||||
| 2025 | 4,3% | -4,0% | 8,0% | 12,2% | 3,1% | 0,3% | -1,4% | 6,2% | 7,7% | 1,9% | 9,4% | 2,7% | 62,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 411,4% | 834,2% | 1.156,8% | 269,2% | 25,7% | 536,8% | 632,2% | 147,0% | 889,8% | 234,9% | 434,0% | ||
| 2024 | -8,4% | -2,5% | 5,4% | -6,3% | -2,7% | -0,5% | 2,6% | 4,7% | -2,7% | 4,1% | -0,3% | -7,1% | -13,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 653,7% | 289,9% | 538,4% | 443,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| JHSF3 | 54,33% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 10,50% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,41% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 9,89% | |
| JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 9,24% | |
| KAPITALO ZEVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,59% | |
| VIC QUADRA ML II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 1,25% | |
| BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,92% | |
| VOX SANAR COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA | 0,45% | |
| VALORES A RECEBER | 0,26% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,78% | 16,13% | 17,49% |
| Índice Sharpe | 9,46 | 3,45 | 0,88 |
| Retorno | 9,99% | 71,32% | 109,00% |
| Max. Drawdown | -17,14% |
| Data Max. Drawdown | 17/06/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 311 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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