Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,53% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,3% | 1,5% | 10,0% | |||||||||||
| 2025 | 4,3% | -4,0% | 8,0% | 12,2% | 3,1% | 0,3% | -1,4% | 6,2% | 7,7% | 1,9% | 9,4% | 2,7% | 62,1% | |
| 2024 | -8,4% | -2,5% | 5,4% | -6,3% | -2,7% | -0,5% | 2,6% | 4,7% | -2,7% | 4,1% | -0,3% | -7,1% | -13,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| JHSF3 | 54,33% |
| 10,50% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,41% |
| 9,89% | |
| 9,24% | |
| 2,59% | |
| 1,25% | |
| 0,92% | |
| 0,45% | |
| VALORES A RECEBER | 0,26% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 9,99% |
| 12 meses | 71,32% |
| Últimos 3 anos | 109,00% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,78% |
| 12 meses | 16,13% |
| Últimos 3 anos | 17,49% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 3,45 |
| Últimos 3 anos | 0,88 |
| Max. Drawdown | -17,14% |
| Data Max. Drawdown | 17/06/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 311 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,53% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,53% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 7,30% |
| Retorno 12 meses | 71,32% |
| Patrimônio líquido | R$ 23.505.609,90 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 224,81 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | JHSF3 - 54,33% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 10,50% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 10,41% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 9,89% |
| 5º | JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA - 9,24% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.395.193/0001-04 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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