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SMALL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
32,60
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
43
Número de cotistas
Gestor
ALGARVE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
41.340.960/0001-88
Administrador
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 1,0% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,4% | 6,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 67,1% | 97,7% | 76,7% | 68,1% | 68,9% | 61,7% | 68,6% | 63,8% | 70,9% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,7% | 0,4% | -1,6% | -15,2% | 0,7% | -0,3% | -10,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 99,7% | 111,1% | 102,8% | 109,0% | 126,8% | 112,3% | 78,9% | 47,2% | 84,5% | ||||
| 2023 | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 0,7% | 1,1% | -19,7% | 3,1% | 0,9% | 4,2% | 0,9% | 0,3% | 0,3% | -7,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 78,7% | 76,7% | 82,6% | 76,9% | 98,8% | 292,1% | 83,3% | 433,0% | 86,7% | 30,5% | 32,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ALGARVE SMALL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | 77,31% | |
| BLC II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 12,65% | |
| ALGARVE MALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 9,54% | |
| GV CASH RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,59% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,73% | 16,37% | 15,97% |
| Índice Sharpe | -5,67 | -1,45 | -0,97 |
| Retorno | 5,92% | -10,90% | -8,48% |
| Max. Drawdown | -25,58% |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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