Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 1,0% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | -0,1% | 0,8% | 9,1% | |
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,7% | 0,4% | -1,6% | -15,2% | 0,7% | -0,3% | -10,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 77,31% | |
| 12,65% | |
| 9,54% | |
| 0,59% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 9,08% |
| 12 meses | 9,08% |
| Últimos 3 anos | -9,74% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,72% |
| 12 meses | 4,72% |
| Últimos 3 anos | 16,13% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,10 |
| Últimos 3 anos | -1,00 |
| Max. Drawdown | -25,58% |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,80% |
| Retorno 12 meses | 9,08% |
| Patrimônio líquido | R$ 33.570.733,39 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 43 |
| Cotação | 1.017,57 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ALGARVE SMALL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - 77,31% |
| 2º | BLC II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 12,65% |
| 3º | ALGARVE MALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 9,54% |
| 4º | GV CASH RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,59% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.340.960/0001-88 |
| Gestor | ALGARVE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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