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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ALGARVE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,3% | -6,6% | 0,7% | 0,1% | -3,0% | ||||||
| 2025 | 0,7% | 1,0% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | -0,1% | 0,8% | 9,1% | |
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,7% | 0,4% | -1,6% | -15,2% | 0,7% | -0,3% | -10,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 76,96% | |
| 13,31% | |
| 8,25% | |
| 1,67% | |
| 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,21% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -3,09% |
| 12 meses | 0,95% |
| Últimos 3 anos | 1,80% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,42% |
| 12 meses | 8,71% |
| Últimos 3 anos | 11,10% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,59 |
| Últimos 3 anos | -1,11 |
| Max. Drawdown | -25,58% |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ALGARVE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,69% |
| Retorno 12 meses | 0,95% |
| Patrimônio líquido | R$ 32.552.241,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 43 |
| Cotação | 986,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ALGARVE SMALL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - 76,96% |
| 2º | BLC II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 13,31% |
| 3º | ALGARVE MALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 8,25% |
| 4º | QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 1,67% |
| 5º | QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.340.960/0001-88 |
| Gestor | ALGARVE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
